4 Trading Strategier

4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha vært opptjent på en risikofri. Velkommen til Best Strategies 4 trading Dette er nettstedet for de som vil lære om og bruke maskinlæring for å lage prognoser for aksjene marked. I delen 8220Free Content8221 er det flere treningsvideoer om hvordan du kan lage algoritmer som gjør spådommer for aksjemarkedet. Det er også eksempler på ferske prognoser for ulike aksjer, indekser og valutapar. I delen 8220Premium Content8221 er det en komplett serie treningsvideoer om hvordan du kan lage algoritmer som gjør spådommer for aksjemarkedet. Det er også nye prognoser oppdatert flere ganger om dagen, for hele listen over aksjene i OMXS30, DAX30, STOXX50 og DOW30 indeksene, 10 globale indekser og 20 valutapar. I Lenkeseksjonen er det mange eksterne materialer om maskinlæring for aksjemarkedet. I Om seksjonen er det noen grunnleggende bakgrunnsinformasjon om meg (forfatteren av nettsiden) og koblinger til mine aktiviteter i sosiale medier. Merk: For øyeblikket er alt treningsvideomaterialet på svensk, uten teksting. En videoserie på engelsk vil bli produsert i begynnelsen av 2017. JURIDISK INFORMASJON Innholdet på denne siden er kun markedsføringsmateriale og opplæring i programvareutvikling og bør ikke betraktes som et råd, tilbud eller anbefaling å investere i noe finasiell produkt eller service. En investering i verdipapirene som tilbys kan både øke og falle i verdi, og det er ingen garanti for at du vil få tilbake den investerte kapitalen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig utvikling eller avkastning. Videre BestStrategies4Trading ansvarlig for tap som påløper av investeringsbeslutninger basert på informasjonen på denne nettsiden eller i webinars og nyhetsbrev. First Hour Trading 8211 Enkle strategier for konsekvent fortjeneste Forutsatt at du enten har startet dagshandel eller ønsker å komme inn i spillet. Jeg kommer til å sjokkere deg i denne artikkelen. Det jeg vil dekke her ville ha reddet meg 20 måneder med hodepine hvis jeg bare hadde noen gi det til meg rett. Nylige studier har vist at flertallet av handelsaktivitet skjer i første og siste time for handel. La meg gjøre dette enda enklere for deg, bare fokus på den første timen og se hvor enkelt det blir. Hvorfor First Time Trading Enkelt sagt, trading i løpet av den første timen gir likviditeten du trenger for å komme inn i og ut av markedet. I gjennomsnitt trender markedet bare hele dagen mindre enn 20 av tiden. De fleste nye daghandlere tror at markedet er bare denne endeløse maskinen som beveger seg opp og ned hele dagen. I virkeligheten er markedet ganske kjedelig. Den ene tiden på dagen som konsekvent leverer på skarpe bevegelser med volum er morgenen. Forutsatt at du gjør dette for å leve vil du trenge litt seriøse penger. Daghandel er ikke noe du bør gjøre med lunsjpengene dine. Hvis du handlet med 100.000 per handel, hvor mye volum tror du at beholdningen din trenger. Hvis du virkelig leser denne artikkelen, burde det første svaret fra deg ha vært hva som var aksjekursen. Forutsatt at du allerede tenkte det, trenger du titusenvis av aksjer som handler hvert 5. minutt. Årsaken er at du trenger nok volum for å gå inn i handel, men også nok at du potensielt kan vende om om noen minutter og lukke ut samme handel du bare legger på. Kan bli mer granulære når vi sier den første timen De første 5 minuttene Nå som markedet har åpnet. Den første merkbare økningen av tiden er de første fem minuttene. Jeg har ingen studier for å få tilbake denne, men fra min egen erfaring og snakker med andre dagers handlere er 5-minutters diagrammet langt den mest populære tidsrammen. I løpet av de første 5 minuttene vil du se et antall toppene i både pris og volum når lagergapet opp eller ned fra de foregående dagene lukkes. Dette vil ofte bli drevet av en form for inntektsmelding eller pre-market nyheter. Disse første fem minuttene er uten tvil den mest flyktige tiden på dagen. Det er ikke noe høyt eller lavt nivå for dagen, og oddsene er de foregående dagene har blitt overskygget av gapet. Med ingen klare grenser for hvor du skal dra, å kort eller kjøpe etter de første 5 minuttene etter min mening er ikke noe mer enn et gamblersparadis. Hvis du er seriøs om din handelskarriere, hold deg borte fra å plassere noen handler i løpet av de første 5 minuttene. Nedenfor er et diagram over NII Holdings (NIHD) som er en av de mer volatile aksjene på Nasdaq. Legg merke til hvordan NIHD gapped opp på åpningen til en høyde på 9.05 bare for å komme tilbake ned til jorden og lukke ved 8.73. Hvordan tror du NIHD trended over den neste timen Første 5 minutters bar La meg ikke holde deg venter for lenge. Alle dere avanserte daghandlere vil si at aksjene fortsatte lavere fordi aksjene hadde så grimt lysestake de første 5 minuttene. Vel gjett hva i dette tilfellet ville du være riktig. 5 minutters reverseringslinje Husk at jeg er en daghandler, så jeg vet allerede hva du tenker. Du sier nok til deg selv, vel Al, jeg kan plassere en kjøpsordre over de første 5 minutters lysestaken og en selge kort rekkefølge under lysestakenes lave. Du kan til og med ta det et skritt videre og plassere din stoppordre pent bak highliden av den første lysestaken til boksen i fare. Høres enkelt nok riktig Feil Dette er ikke noe annet enn å si til deg selv at du skal gamble pengene dine i et definert rammeverk. Mens jeg tror at trading er så enkelt som mulig, er det beste for å skape rikdom, denne tilnærmingen er bare for enkel og uforutsigbar. 9:30 - 9:50 Klokka 9:30 - 9:50 vil se ut som du er fordi det er. De fleste handelsfolk vil vente på den første halvannen time for å fullføre og vente på et klart definert område for oppsett. Jeg har lagt merke til i løpet av årene at hvis en aksje kommer til å forfalske deg, vil den ofte gjøre det klokken 10.00. En annen grunn til at jeg liker 9:50 som ferdigstillelse av mitt høye lavspekter er det gjør at du kan komme inn på markedet før de 15 minutters handlerne andre lysestakeutskrifter og før de 30 minuttene handlerne har sin første lysestakeutskrift. Etter ferdigstillelsen av 9:30 - 9:50-serien vil du identifisere de høye og lave verdiene for morgenen. Betydningen av å identifisere høyt og lavt utvalg av morgenen gir deg klare prispoeng at hvis en aksje overgår disse grensene, kan du bruke dette som en mulighet til å gå i retning av den primære trenden som ville være trading breakout. Eller du kan gå imot den primære trenden når disse grensene er nådd med en forventning om en skarp reversering. Nedenfor er et annet eksempel på lageret NIHD etter at det stiller høy og lavt utvalg for de første 20-minuttene. På dette punktet har du ett av to alternativer. Ditt første alternativ er å kjøpe pause på 9:50 lysestake og gå i retning av den primære trenden. Jeg er av den oppfatning at når du ser aksjer b-line som dette for de første 20 eller 30 minutter, er oddsene for aksjene som fortsetter på den måten, slanke til ingen. Jeg personlig liker å se et lager hoppe rundt litt og bygge opp årsak før du går etter høy eller lavt utvalg. Ditt andre alternativ er å kortføre aksjene med forventningen NIHD vil reversere i eller rundt klokken 10.00. Jeg er ikke en fan av denne tilnærmingen, enten fordi du bare håper at aksjen vil reversere, men det er ingen reell begrunnelse. Så, se på NIHD hva ville du gjøre på dette punktet Det riktige svaret er at du skal holde deg i kontanter. Som du ser i diagrammet ovenfor, svingte NIHD sidelengs for resten av den første timen. Ser du hvordan størrelsen på handelen riktig ville ha tillatt deg å savne alt dette tullet. 9:50 til 10:10 Klokkeslettet 9:50 til 10:10 er hvor du vil legge inn handelen din basert på en pause eller test av høy og lavt fra de første 20 minuttene. Nå som vi allerede har hatt vårt hode falske eksempel tidligere i artikkelen, kan vi fokusere på en som følger den lykkelige banen. Dette er et rent eksempel fra Newmont Mining på 572013. Legg merke til hvordan aksjen var i stand til å skyte ned og bygge damp mens aksjen flyttet lavere. I teorien venter på en pause i intervallet etter en innvendig bar eller et tett handelsområde vil det ofte føre til konsistent fortjeneste. Den viktigste tingen å huske med tidsrammen 9:50 til 10:10 er dette det eneste vinduet med mulighet til å inngå nye handler. Hvis du lager en handel, kan vi si 10:15 og du handler den første timen, det gir deg bare 15 minutter å lukke posisjonen din. Med mindre du er trading ticks. som jeg tror er en sikker måte å gjøre megleren rik på, har du rett og slett ikke nok tid til markedet å bevege seg i ønsket retning. 10:10 - 10:30 De siste tjue minuttene er hvor du lar aksjen flytte til din fordel. Dette høres ikke ut som mye tid, men hvis du går tilbake for et sekund, representerer dette et potensial på 40 minutter fra det tidspunktet du først gikk inn i handelen klokka 9:50. Nå er det ingen lov mot deg som holder en aksje utover klokken 10.30, for meg personlig tillater jeg at stillingene mine går til klokken 11.00 før jeg ser ut til å slappe av. Nøkkelen jeg vil komme over her er at du kommer ut av tankegangen om å la fortjenesten løpe. Jeg blir ærligvis synlig frustrert når jeg hører folk som gir dette rådet til nye handelsmenn. I dagens verden er det altfor mange automatiserte systemer og detaljhandel investorer som alle clamoring over pennies, lagerene ikke lenger flytte på en lineær måte hvor du kan lene deg tilbake og plassere handler på cruise control. Mengden av hodeskudd og uregelmessig oppførsel er litt over toppen. For meg personlig, å sette et klart fortjeneste mål er den beste måten å sikre at du tar penger ut av markedet på en konsistent basis. Hvis du vil lese mer om dette emnet, kan du sjekke ut noen av de følgende artiklene: Dagens handelsmål og handelsplan - Nøkkelen til en vellykket handelsvirksomhet. Hver av disse artiklene vil tydelig nedbryte viktigheten av å komme i en rytme for å ta fortjeneste. Så de siste 20 minuttene av den første timen er ikke tiden til å bare henge ut og se hvordan ting går. Dette er tidspunktet hvor du må være på utkikk etter å lukke posisjonen din, og du må ha en ide om hvor du vil lukke posisjonen. Jeg personlig liker å ha et sett prosentmål som jeg skyter på mens andre kan justere denne verdien basert på volatiliteten på aksjen. Det spiller ingen rolle i det lange løp fordi du vil tilpasse din handelsstrategi til resultatene dine. Den viktigste tingen er å sørge for at du kommer fra et sted som ønsker å trekke fortjeneste ut av markedet. Hvorfor 11:00 er en dårlig tid De fleste av dere som leser denne artikkelen vil si til dere selv, dette gir mening. Jeg bør handle i løpet av den første timen når jeg har størst mulighet til å tjene penger siden det er det største antall deltakere som handler. Siden jeg er en handelsmann vet jeg at det fortsatt er en hardcore-gruppe av deg som leser denne tenkningen, jeg kan tjene penger hele dagen. Dette er faktisk en sann uttalelse. Du kan tjene penger hele dagen. Det eneste problemet er det store flertallet av folk gjør det ikke. Du vil se at rundt klokken 11:00 er volumet bare tørker opp i markedet. Dette skyldes at de institusjonelle investorene og hedgefondene innser at det er langt mer arbeid og risiko for å være hatt på midten av dagen enn potensiell fortjeneste. Den resulterende prishandlingen når de sanne lageroperatørene er borte fra skrivebordet, er i utgangspunktet mye sidelengs handling. Aksjer vil bare bryte ut for raskt å overføre. Aksjer vil begynne å bevege seg i en retning med nominelt volum uten tilsynelatende grunn. Til slutt, mens det kan være prisbevegelser, er de så små at etter oppdrag og tid brukt til å kjempe mot markedet, er det bare ikke verdt hodepine. Åh hvordan jeg skulle ønske jeg hadde kommet over en artikkel som dette tilbake sommeren 2007, kan jeg faktisk fortsatt ha noen få tråder hår på hodet mitt. Bare sett deg ned Tenk på det, i hvilken som helst arbeidslinje du vil følge metodene og strategiene til de mest vellykkede. Ikke prøv å bekjempe markedet bare for å kunne fortelle dine familiemedlemmer og venner du handlet hele dagen. Du er i bransjen for å tjene penger. jobber ikke lenge. Hvis du tror at min erfaring ikke er nok grunn til å varsle deg, gjorde Thomson Reuters en undersøkelse og har konkludert med at 58 av alle volum på NYSE oppstår i løpet av den første og siste timen av handel. Selvfølgelig er hoveddelen av handelen den første timen. Så, mens en time bare kan utgjøre 15 av handelsdagen, er det sannsynligvis å regne med 35-40 prosent av alle handler i gjennomsnitt. Igjen vil jeg spørre deg, hvorfor ville du ønske å handle i løpet av en annen tid på dagen enn den første timen. Hvis jeg ikke kan svinge deg fra ditt ønske om å være involvert i handlingen av markedet, så kanskje i det minste ta en pause mellom klokken 11 og 14. Mens ettermiddagen ikke har så mye volum som den første timers handel. Du kan fortsatt få noen gode pris svinger. Morsomt, da jeg har rett dette, får jeg meg til å tenke på handel med hensyn til surfing. Alt vi prøver å gjøre på en gitt dag, er å fange noen veldig gode bølger. Forhåpentligvis har du funnet denne artikkelen nyttig, og den har gitt litt mer innsikt i første timers handel og noen grunnleggende tilnærminger du kan ta i dagens tradingstrategier for å kapitalisere på det økte volumet i morgenmøtet. Vennligst ta et øyeblikk og besøk vårt nettsted Tradingsim og sjekk ut hvordan du kan bruke vår handelssimulator for å hjelpe deg til å bli en bedre handelsmann. Kan ikke ta mitt ord for hvor vanskelig intradag handel kan være, vel, prøv å plassere noen få handler i vår søknad og avslutte all spekulasjon en gang for alle. Relatert innlegg